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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 431.00 | 91 230.00 | 46 201.00 | 137 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 149.00 | 99 420.00 | 136 729.00 | 236 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 619.00 | | 353 619.00 | 353 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 768.00 | 99 420.00 | 490 348.00 | 589 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 649.00 | 38 797.00 | | 136 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 411.00 | 97 852.00 | | 28 411.00 |
DL TOTAL (I) | 195 061.00 | 166 649.00 | | 195 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 511.00 | 34 284.00 | | 26 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 151.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 103 580.00 | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 937.00 | 129 978.00 | | 147 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 288.00 | 267 993.00 | | 295 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 348.00 | 434 643.00 | | 490 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 288.00 | 241 482.00 | | 295 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 864.00 | | 1 070 864.00 | 1 070 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 864.00 | | 1 070 864.00 | 1 070 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 55 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 106.00 | 55 956.00 | | 52 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 10 700.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 111.00 | 1 168 502.00 | | 1 072 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 700.00 | 1 070 650.00 | | 1 043 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 411.00 | 97 852.00 | | 28 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 074.00 | | 2 133.00 | 234 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 236 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 298.00 | | 2 133.00 | 135 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 958.00 | 12 462.00 | | 86 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 768.00 | 12 462.00 | | 78 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 159.00 | 144 159.00 | | 144 159.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 807.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 673.00 | 331 542.00 | | 324 673.00 |
ST Autres comptes | 98 702.00 | 95 626.00 | | 98 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 061.00 | 30 409.00 | | 32 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 858.00 | | | 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 493.00 | 40 389.00 | | 40 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 595.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | 5 402.00 | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 173.00 | 233 402.00 | | 214 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 181.00 | 96 698.00 | | 93 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 787.00 | 497 967.00 | | 496 787.00 |