| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 266.00 | 105 336.00 | 32 931.00 | 138 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 333.00 | 113 526.00 | 123 807.00 | 237 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 603.00 | | 158 603.00 | 158 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 936.00 | 113 526.00 | 282 410.00 | 395 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 830.00 | 196 080.00 | | 33 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 324.00 | -162 250.00 | | 65 324.00 |
DL TOTAL (I) | 129 153.00 | 63 830.00 | | 129 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 650.00 | 67 591.00 | | 29 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 27 134.00 | | 60 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 143.00 | 22 953.00 | | 63 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 257.00 | 117 841.00 | | 153 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 410.00 | 181 670.00 | | 282 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 639.00 | | 551 639.00 | 551 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 639.00 | | 551 639.00 | 551 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 35 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 929.00 | 499 094.00 | | 553 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 605.00 | 661 344.00 | | 488 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 324.00 | -162 250.00 | | 65 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 609.00 | 12 051.00 | | 12 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 175.00 | | 158.00 | 237 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | 158.00 | 5 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 588.00 | 7 938.00 | | 105 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 398.00 | 7 938.00 | | 97 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 800.00 | 15 808.00 | | 15 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VW T.V.A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |