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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 367.00 | 121 051.00 | 39 316.00 | 160 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 253.00 | 129 241.00 | 143 013.00 | 272 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 999.00 | | 132 999.00 | 132 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 252.00 | 129 241.00 | 276 011.00 | 405 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 042.00 | 99 153.00 | | 156 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 457.00 | 56 888.00 | | -102 457.00 |
DL TOTAL (I) | 83 584.00 | 186 042.00 | | 83 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 149 967.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 51 172.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | 46 570.00 | | 29 612.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 427.00 | 247 708.00 | | 192 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 011.00 | 433 750.00 | | 276 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 427.00 | 247 708.00 | | 57 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 662.00 | 619 709.00 | | 384 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 119.00 | 562 821.00 | | 487 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 457.00 | 56 888.00 | | -102 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 833.00 | | 22 421.00 | 249 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | 22 101.00 | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 320.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 858.00 | 8 383.00 | | 120 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 668.00 | 8 383.00 | | 112 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 427.00 | 57 427.00 | 135 000.00 | 192 427.00 |