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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 266.00 | 112 668.00 | 25 598.00 | 138 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 833.00 | 120 858.00 | 128 975.00 | 249 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 775.00 | | 304 775.00 | 304 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 608.00 | 120 858.00 | 433 750.00 | 554 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 153.00 | 33 830.00 | | 99 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 888.00 | 65 324.00 | | 56 888.00 |
DL TOTAL (I) | 186 042.00 | 129 153.00 | | 186 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 967.00 | 29 650.00 | | 149 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 60 464.00 | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 570.00 | 63 143.00 | | 46 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 708.00 | 153 257.00 | | 247 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 750.00 | 282 410.00 | | 433 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 672.00 | | 619 672.00 | 619 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 672.00 | | 619 672.00 | 619 672.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | 36 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 709.00 | 553 929.00 | | 619 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 821.00 | 488 605.00 | | 562 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 888.00 | 65 324.00 | | 56 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 333.00 | | 12 500.00 | 237 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | 12 500.00 | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 526.00 | 7 333.00 | | 113 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 336.00 | 7 333.00 | | 105 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | 5 876.00 | 5 876.00 | 5 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |