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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 266.00 | 97 398.00 | 40 869.00 | 138 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 175.00 | 105 588.00 | 131 587.00 | 237 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 258.00 | 105 588.00 | 181 670.00 | 287 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 080.00 | 165 061.00 | | 196 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 250.00 | 31 019.00 | | -162 250.00 |
DL TOTAL (I) | 63 830.00 | 226 080.00 | | 63 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591.00 | 18 560.00 | | 67 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 58 950.00 | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | 179 133.00 | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 841.00 | 256 805.00 | | 117 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 670.00 | 482 885.00 | | 181 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 732.00 | 246 378.00 | | 115 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 258.00 | | 5 221.00 | 245 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 237 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 138 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 421.00 | | 5 150.00 | 146 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 71.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 593.00 | 8 299.00 | 13 305.00 | 110 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 403.00 | 8 299.00 | 13 305.00 | 102 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 876.00 | 64 767.00 | 2 109.00 | 66 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 841.00 | 115 732.00 | 2 109.00 | 117 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 6 711.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 095.00 | 297 457.00 | | 145 095.00 |
ST Autres comptes | 94 893.00 | 110 100.00 | | 94 893.00 |
YT Sous‐traitance | 28 402.00 | 31 397.00 | | 28 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 062.00 | 15 706.00 | | 15 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 540.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 7 251.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 208.00 | 203 481.00 | | 99 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 470.00 | 87 800.00 | | 53 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 452.00 | 454 661.00 | | 283 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |