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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 421.00 | 102 403.00 | 44 017.00 | 146 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 258.00 | 110 593.00 | 134 665.00 | 245 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 700.00 | | 205 700.00 | 205 700.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 220.00 | | 348 220.00 | 348 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 478.00 | 110 593.00 | 482 885.00 | 593 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 061.00 | 136 649.00 | | 165 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | 28 411.00 | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 226 080.00 | 195 061.00 | | 226 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 560.00 | 26 511.00 | | 18 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 237.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 950.00 | 120 603.00 | | 58 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 133.00 | 147 937.00 | | 179 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 805.00 | 295 288.00 | | 256 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 885.00 | 490 348.00 | | 482 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 378.00 | 295 288.00 | | 246 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 408.00 | | 1 017 408.00 | 1 017 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 408.00 | | 1 017 408.00 | 1 017 408.00 |
FQ Autres produits | | | 8 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 50 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 589.00 | 52 106.00 | | 50 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 683.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 377.00 | 1 072 111.00 | | 1 026 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 358.00 | 1 043 700.00 | | 995 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | 28 411.00 | | 31 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | 5 536.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 149.00 | | 9 109.00 | 236 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 190.00 | | | 93 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 431.00 | | 8 990.00 | 137 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | 119.00 | 5 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 420.00 | 11 173.00 | | 99 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 230.00 | 11 173.00 | | 91 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 560.00 | 8 133.00 | 10 427.00 | 18 560.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 521.00 | 260 521.00 | | 260 521.00 |
VW T.V.A. | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 805.00 | 246 378.00 | 10 427.00 | 256 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | 4 246.00 | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 457.00 | 324 673.00 | | 297 457.00 |
ST Autres comptes | 110 100.00 | 98 702.00 | | 110 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 397.00 | 32 061.00 | | 31 397.00 |
YT Sous‐traitance | | 858.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 706.00 | 40 493.00 | | 15 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 547.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | 4 793.00 | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 481.00 | 214 173.00 | | 203 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 800.00 | 93 181.00 | | 87 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 661.00 | 496 787.00 | | 454 661.00 |