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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 646.00 | 65 881.00 | 26 765.00 | 92 646.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 52 891.00 | 11 829.00 | 41 061.00 | 52 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 853.00 | 2 138.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 975.00 | 48 486.00 | 36 490.00 | 84 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181 747.00 | | 1 181 747.00 | 1 181 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 372.00 | 127 049.00 | 4 335 323.00 | 4 462 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 490.00 | | 496 490.00 | 496 490.00 |
BZ Autres créances | 5 739 044.00 | | 5 739 044.00 | 5 739 044.00 |
CF Disponibilités | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 485.00 | | 6 340 485.00 | 6 340 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 857.00 | 127 049.00 | 10 675 808.00 | 10 802 857.00 |
CU Autres participations | 3 047 122.00 | | 3 047 122.00 | 3 047 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | 1 590 471.00 | 1 590 471.00 | | 1 590 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 476.00 | -1 076 149.00 | | -1 612 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | -536 327.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 729.00 | 1 048 769.00 | | 1 075 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 929.00 | 128 032.00 | | 688 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 68 953.00 | | 148 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 389.00 | 696 605.00 | | 597 389.00 |
EA Autres dettes | 7 712 853.00 | 7 649 590.00 | | 7 712 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 658.00 | 8 543 180.00 | | 9 380 658.00 |
ED (V) | 129 096.00 | 180 851.00 | | 129 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 808.00 | 9 772 800.00 | | 10 675 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 094.00 | | 2 639 094.00 | 2 639 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 094.00 | | 2 639 094.00 | 2 639 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 73 939.00 | | 25 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 359.00 | 73 939.00 | | 115 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 359.00 | 101 061.00 | | -115 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | -1 371.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 515.00 | 4 143 104.00 | | 5 123 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 555.00 | 4 679 431.00 | | 5 096 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 960.00 | -536 327.00 | | 26 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 351.00 | | 1 214 025.00 | 4 364 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 228 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 803.00 | 200.00 | 4 462 372.00 | 1 115 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 803.00 | | 92 646.00 | 1 115 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 098.00 | | 5 351.00 | 1 203 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | | 62 375.00 | 78 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 770.00 | | 1 146 299.00 | 3 082 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 104.00 | 29 945.00 | | 97 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 742.00 | 15 139.00 | | 50 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 14 806.00 | | 46 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 372.00 | 1.00 | 178 371.00 | 178 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 518.00 | 268 518.00 | | 268 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181 747.00 | | | 1 181 747.00 |
UX Autres créances clients | 496 490.00 | | | 496 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 719 998.00 | | | 4 719 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 329.00 | 44 856.00 | 493 473.00 | 688 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 601 241.00 | 7 601 241.00 | | 7 601 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 781 122.00 | | | 781 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983 540.00 | | | 983 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 962.00 | 4 785 215.00 | 2 681 747.00 | 7 466 962.00 |
VW T.V.A. | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 325 658.00 | 8 503 814.00 | 671 844.00 | 9 325 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |