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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 121.00 | 131 124.00 | 4 997.00 | 136 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 767.00 | 483.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 156 478.00 | 69 374.00 | 87 104.00 | 156 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 4 974.00 | 2 164.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 790.00 | 172 221.00 | 104 569.00 | 276 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 658.00 | | 1 213 658.00 | 1 213 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 909.00 | 953 044.00 | 4 427 864.00 | 5 380 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 113.00 | | 1 255 113.00 | 1 255 113.00 |
BZ Autres créances | 9 862 247.00 | 3 270 000.00 | 6 592 247.00 | 9 862 247.00 |
CF Disponibilités | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 211 874.00 | 3 270 000.00 | 7 941 874.00 | 11 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 783.00 | 4 223 044.00 | 12 369 739.00 | 16 592 783.00 |
CU Autres participations | 3 589 474.00 | 574 585.00 | 3 014 890.00 | 3 589 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | 2 165 565.00 | 1 460 973.00 | | 2 165 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 340.00 | 704 592.00 | | -2 355 340.00 |
DL TOTAL (I) | 880 999.00 | 3 236 340.00 | | 880 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 329.00 | 1 789 605.00 | | 1 282 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 527.00 | 299 587.00 | | 249 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 311.00 | 147 518.00 | | 237 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 785.00 | 966 257.00 | | 948 785.00 |
EA Autres dettes | 8 770 788.00 | 7 189 900.00 | | 8 770 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 488 739.00 | 10 392 867.00 | | 11 488 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 739.00 | 13 629 207.00 | | 12 369 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 239.00 | 6 484.00 | 1 976 723.00 | 1 970 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 239.00 | 6 484.00 | 1 976 723.00 | 1 970 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 356 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | 1 123.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 248.00 | 4 235 494.00 | | 3 307 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 588.00 | 3 530 902.00 | | 5 662 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 340.00 | 704 592.00 | | -2 355 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 374 922.00 | | | 5 374 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 119.00 | | 5 287.00 | 435 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 432.00 | | | 4 802 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 514.00 | 41 946.00 | 378 460.00 | 336 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 779.00 | 9 112.00 | 131 891.00 | 122 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 734.00 | 32 835.00 | 246 569.00 | 213 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 000.00 | 2 380 000.00 | 3 270 000.00 | 890 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 108.00 | 2 447 476.00 | 3 844 585.00 | 1 397 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 108.00 | 2 447 476.00 | 3 844 585.00 | 1 397 108.00 |
UG ‐ Financières | | 2 447 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 527.00 | 1.00 | 249 526.00 | 249 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 311.00 | 237 311.00 | | 237 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 730.00 | 569 730.00 | | 569 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 658.00 | | 1 213 658.00 | 1 213 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 113.00 | 1 255 113.00 | | 1 255 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 9 826 728.00 | 3 605.00 | 9 823 123.00 | 9 826 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 329.00 | 508 424.00 | 773 905.00 | 1 282 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 770 788.00 | 2 671 291.00 | 6 099 496.00 | 8 770 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 131.00 | | | 558 131.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396 269.00 | 1 359 488.00 | 11 036 781.00 | 12 396 269.00 |
VW T.V.A. | 202 830.00 | 202 830.00 | | 202 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 488 739.00 | 4 365 812.00 | 7 122 928.00 | 11 488 739.00 |