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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 010.00 | 84 711.00 | 38 299.00 | 123 010.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
AP Constructions | 61 652.00 | 17 158.00 | 44 493.00 | 61 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 1 451.00 | 1 539.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 573.00 | 65 872.00 | 60 701.00 | 126 573.00 |
AX Avances et acomptes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204 577.00 | | 1 204 577.00 | 1 204 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 622.00 | 676 302.00 | 4 383 320.00 | 5 059 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 673.00 | | 716 673.00 | 716 673.00 |
BZ Autres créances | 6 566 082.00 | | 6 566 082.00 | 6 566 082.00 |
CF Disponibilités | 474 226.00 | | 474 226.00 | 474 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 161.00 | | 7 809 161.00 | 7 809 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 784.00 | 676 302.00 | 12 192 482.00 | 12 868 784.00 |
CU Autres participations | 3 528 508.00 | 507 108.00 | 3 021 400.00 | 3 528 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | 1 590 470.00 | 1 590 470.00 | | 1 590 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 516.00 | -1 612 476.00 | | -1 585 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 353.00 | 26 959.00 | | 420 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 082.00 | 1 075 729.00 | | 1 496 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 492.00 | 688 929.00 | | 1 647 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 944.00 | 178 371.00 | | 306 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 148 114.00 | | 133 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 908.00 | 597 389.00 | | 463 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 8 131 688.00 | 7 712 853.00 | | 8 131 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 399.00 | 9 380 658.00 | | 10 696 399.00 |
ED (V) | | 129 096.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 482.00 | 10 675 807.00 | | 12 192 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 945.00 | 8 503 814.00 | | 8 870 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 600.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 220.00 | | 1 807 220.00 | 1 807 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 220.00 | | 1 807 220.00 | 1 807 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994 224.00 | 1 362 475.00 | | 994 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 4 688.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 093.00 | 25 034.00 | | 10 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 093.00 | 115 358.00 | | 1 560 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469 769.00 | -115 358.00 | | -1 469 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 476.00 | -1 108.00 | | 103 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 249.00 | 5 123 515.00 | | 5 447 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 895.00 | 5 096 555.00 | | 5 026 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 353.00 | 26 959.00 | | 420 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 372.00 | | 625 713.00 | 4 462 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 462.00 | 4 733 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 462.00 | 5 059 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 646.00 | | 41 725.00 | 92 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 857.00 | | 51 310.00 | 140 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228 869.00 | | 532 678.00 | 4 228 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 049.00 | 42 145.00 | | 127 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 881.00 | 18 831.00 | | 65 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 168.00 | 23 314.00 | | 61 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 324.00 | 507 108.00 | 90 324.00 | 90 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 507 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 944.00 | | 306 944.00 | 306 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 960.00 | 162 960.00 | | 162 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 654.00 | 543 654.00 | | 543 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204 577.00 | 1 204 577.00 | | 1 204 577.00 |
UX Autres créances clients | 716 674.00 | | | 716 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
VC Groupe et associés | 6 451 118.00 | | | 6 451 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 252.00 | 127 742.00 | 1 138 511.00 | 1 646 252.00 |
VI Groupe et associés | 7 588 034.00 | 7 588 034.00 | | 7 588 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 352.00 | | | 1 131 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 534 719.00 | 7 034 719.00 | 1 500 000.00 | 8 534 719.00 |
VW T.V.A. | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 400.00 | 8 870 945.00 | 1 445 455.00 | 10 696 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 48.00 | | 26.00 |