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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 121.00 | 122 429.00 | 13 692.00 | 136 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 350.00 | 900.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 156 478.00 | 54 824.00 | 101 653.00 | 156 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 4 144.00 | 2 993.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 504.00 | 154 766.00 | 116 738.00 | 271 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 212 958.00 | | 1 212 958.00 | 1 212 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 922.00 | 843 622.00 | 4 531 301.00 | 5 374 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 688.00 | | 1 267 688.00 | 1 267 688.00 |
BZ Autres créances | 8 595 772.00 | 890 000.00 | 7 705 772.00 | 8 595 772.00 |
CF Disponibilités | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 987 906.00 | 890 000.00 | 9 097 906.00 | 9 987 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 362 829.00 | 1 733 622.00 | 13 629 207.00 | 15 362 829.00 |
CU Autres participations | 3 589 474.00 | 507 108.00 | 3 082 366.00 | 3 589 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | 1 460 973.00 | 1 517.00 | | 1 460 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 592.00 | 2 459 456.00 | | 704 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 340.00 | 3 531 748.00 | | 3 236 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 605.00 | 2 042 808.00 | | 1 789 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 518.00 | 211 147.00 | | 147 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 257.00 | 706 019.00 | | 966 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 529.00 | | |
EA Autres dettes | 7 189 900.00 | 10 106 043.00 | | 7 189 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 867.00 | 13 378 132.00 | | 10 392 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 629 207.00 | 16 909 880.00 | | 13 629 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 472.00 | 1 096.00 | 2 175 568.00 | 2 174 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 472.00 | 1 096.00 | 2 175 568.00 | 2 174 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 263.00 | 22 500.00 | | 39 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 263.00 | 44 445.00 | | 39 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 263.00 | 2 500.00 | | -39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | -4 243.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 494.00 | 6 616 138.00 | | 4 235 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 902.00 | 4 156 682.00 | | 3 530 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 592.00 | 2 459 456.00 | | 704 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 011.00 | | 74 745.00 | 5 313 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 834.00 | 4 802 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 834.00 | 5 374 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 121.00 | | 1 250.00 | 136 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 119.00 | | | 435 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741 771.00 | | 73 495.00 | 4 741 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 269.00 | 51 244.00 | | 285 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 903.00 | 9 876.00 | | 112 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 366.00 | 41 368.00 | | 172 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 233.00 | 190 000.00 | 24 233.00 | 724 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 341.00 | 190 000.00 | 24 233.00 | 1 231 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 341.00 | 190 000.00 | 24 233.00 | 1 231 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 000.00 | 24 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 579.00 | 519 579.00 | | 519 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 043.00 | 573 043.00 | | 573 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212 958.00 | | 1 212 958.00 | 1 212 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 688.00 | 1 267 688.00 | | 1 267 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VC Groupe et associés | 8 463 104.00 | | 8 463 104.00 | 8 463 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 349.00 | 508 075.00 | 1 281 275.00 | 1 789 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 616 856.00 | | 6 616 856.00 | 6 616 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 123 280.00 | 1 447 218.00 | 9 676 062.00 | 11 123 280.00 |
VW T.V.A. | 241 572.00 | 241 572.00 | | 241 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 867.00 | 2 195 150.00 | 8 197 718.00 | 10 392 867.00 |