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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 371.00 | 100 935.00 | 33 435.00 | 134 371.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 123 067.00 | 25 473.00 | 97 594.00 | 123 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 2 128.00 | 1 495.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 386.00 | 97 569.00 | 158 817.00 | 256 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 196 177.00 | | 1 196 177.00 | 1 196 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 131.00 | 733 213.00 | 4 508 918.00 | 5 242 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 309.00 | | 1 277 309.00 | 1 277 309.00 |
BZ Autres créances | 9 173 938.00 | 700 000.00 | 8 473 938.00 | 9 173 938.00 |
CF Disponibilités | 167 341.00 | | 167 341.00 | 167 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 453.00 | 700 000.00 | 9 959 453.00 | 10 659 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 584.00 | 1 433 213.00 | 14 468 371.00 | 15 901 584.00 |
CU Autres participations | 3 528 508.00 | 507 108.00 | 3 021 400.00 | 3 528 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | | 1 590 470.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 585 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | 420 353.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 292.00 | 1 496 082.00 | | 1 072 292.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 816.00 | 1 647 492.00 | | 2 404 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 944.00 | 306 944.00 | | 306 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 330.00 | 133 557.00 | | 174 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 899.00 | 463 908.00 | | 602 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 9 869 562.00 | 8 131 688.00 | | 9 869 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 371 079.00 | 10 696 399.00 | | 13 371 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 371.00 | 12 192 482.00 | | 14 468 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 870 945.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 142.00 | | 2 210 142.00 | 2 210 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 142.00 | | 2 210 142.00 | 2 210 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 911.00 | |
GE Autres charges | | | 11 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 994 224.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097 186.00 | | | 1 097 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097 186.00 | 90 324.00 | | 1 097 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 084.00 | 10 093.00 | | 29 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597 186.00 | 1 550 000.00 | | 2 597 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 269.00 | 1 560 093.00 | | 2 651 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554 084.00 | -1 469 769.00 | | -1 554 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 103 476.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 110.00 | 5 447 249.00 | | 6 745 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 594.00 | 5 026 895.00 | | 6 743 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | 420 353.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 623.00 | | 225 085.00 | 5 059 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 841.00 | 4 724 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 41 627.00 | 5 242 131.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 786.00 | 134 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 383 075.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 371.00 | | 32 786.00 | 134 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 167.00 | | 191 858.00 | 192 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 085.00 | | 441.00 | 4 733 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 194.00 | 56 911.00 | | 169 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 711.00 | 16 224.00 | | 84 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | 40 687.00 | | 84 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 108.00 | 700 000.00 | | 507 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 108.00 | 725 000.00 | | 507 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 944.00 | 1 654.00 | 305 290.00 | 306 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196 177.00 | | 1 196 177.00 | 1 196 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 309.00 | 1 277 309.00 | | 1 277 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VC Groupe et associés | 9 138 259.00 | 1.00 | 9 138 258.00 | 9 138 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 017.00 | 364 205.00 | 1 889 812.00 | 2 404 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 843 756.00 | 1.00 | 9 843 755.00 | 9 843 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 639.00 | | | 932 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681 746.00 | 1 347 311.00 | 10 334 435.00 | 11 681 746.00 |
VW T.V.A. | 197 158.00 | 197 158.00 | | 197 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 371 079.00 | 1 182 222.00 | 12 038 857.00 | 13 371 079.00 |