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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 121.00 | 112 903.00 | 23 218.00 | 136 121.00 |
AP Constructions | 156 478.00 | 39 767.00 | 116 711.00 | 156 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 2 972.00 | 4 166.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 504.00 | 129 628.00 | 141 876.00 | 271 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 213 263.00 | | 1 213 263.00 | 1 213 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 011.00 | 792 377.00 | 4 520 634.00 | 5 313 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 104.00 | | 1 499 104.00 | 1 499 104.00 |
BZ Autres créances | 11 362 021.00 | 724 233.00 | 10 637 787.00 | 11 362 021.00 |
CF Disponibilités | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113 480.00 | 724 233.00 | 12 389 246.00 | 13 113 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 426 491.00 | 1 516 611.00 | 16 909 880.00 | 18 426 491.00 |
CU Autres participations | 3 528 508.00 | 507 108.00 | 3 021 400.00 | 3 528 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 431.00 | 973 431.00 | | 973 431.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
DG Autres réserves | 1 517.00 | 1.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 456.00 | 1 516.00 | | 2 459 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 748.00 | 1 072 292.00 | | 3 531 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 808.00 | 2 404 816.00 | | 2 042 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 587.00 | 306 944.00 | | 299 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 147.00 | 174 330.00 | | 211 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 019.00 | 602 899.00 | | 706 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 10 106 043.00 | 9 869 562.00 | | 10 106 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378 132.00 | 13 371 079.00 | | 13 378 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 909 880.00 | 14 468 371.00 | | 16 909 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 814.00 | | 2 493 814.00 | 2 493 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 814.00 | | 2 493 814.00 | 2 493 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 945.00 | 1 097 186.00 | | 21 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 945.00 | 1 097 186.00 | | 46 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 29 084.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 945.00 | 2 597 186.00 | | 21 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 445.00 | 2 651 269.00 | | 44 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 554 084.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 243.00 | -1 200.00 | | -4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 138.00 | 6 745 110.00 | | 6 616 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 682.00 | 6 743 594.00 | | 4 156 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 456.00 | 1 516.00 | | 2 459 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 242 131.00 | | 92 825.00 | 5 242 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 945.00 | 5 313 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 396.00 | 136 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 435 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 371.00 | | 8 146.00 | 134 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 075.00 | | 67 593.00 | 383 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724 686.00 | | 17 086.00 | 4 724 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 105.00 | 59 164.00 | | 226 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 935.00 | 11 968.00 | | 100 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | 47 197.00 | | 125 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 24 233.00 | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 108.00 | 24 233.00 | | 1 207 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 108.00 | 24 233.00 | 25 000.00 | 1 232 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 837.00 | 192 837.00 | | 192 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213 263.00 | | 1 213 263.00 | 1 213 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 104.00 | 1 499 104.00 | | 1 499 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VC Groupe et associés | 11 332 229.00 | | 11 332 229.00 | 11 332 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 964.00 | 506 885.00 | 1 535 079.00 | 2 041 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 106 043.00 | | 10 106 043.00 | 10 106 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 410.00 | | | 369 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 176 640.00 | 1 631 149.00 | 12 545 492.00 | 14 176 640.00 |
VW T.V.A. | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 378 132.00 | 1 437 423.00 | 11 940 709.00 | 13 378 132.00 |