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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 12 851.00 | 29 149.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 807.00 | 162 608.00 | 72 199.00 | 234 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 906.00 | 629 377.00 | 176 529.00 | 805 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 055.00 | 804 837.00 | 881 218.00 | 1 686 055.00 |
BT Marchandises | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CF Disponibilités | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 436.00 | | 510 436.00 | 510 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 491.00 | 804 837.00 | 1 391 655.00 | 2 196 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 532.00 | 562 548.00 | | 620 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 779.00 | 57 984.00 | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 696 561.00 | 628 782.00 | | 696 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 888.00 | 223 423.00 | | 308 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 10 027.00 | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 232 180.00 | | 275 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 058.00 | 92 172.00 | | 86 058.00 |
EA Autres dettes | | 56 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 094.00 | 614 395.00 | | 695 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 655.00 | 1 243 177.00 | | 1 391 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 316.00 | | | 657 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 946.00 | | | 655 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 804 443.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 804 443.00 | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 079.00 | 275 079.00 | | 275 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 888.00 | 156 276.00 | 152 612.00 | 308 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 005.00 | 104 129.00 | 14 877.00 | 119 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 094.00 | 542 481.00 | 152 612.00 | 695 094.00 |