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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 19 501.00 | 22 499.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 964.00 | 219 297.00 | 16 668.00 | 235 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 729 960.00 | 77 251.00 | 807 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 261.00 | 968 758.00 | 720 503.00 | 1 689 261.00 |
BT Marchandises | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 365.00 | | 451 365.00 | 451 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 626.00 | 968 758.00 | 1 171 868.00 | 2 140 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 740 915.00 | 745 994.00 | | 740 915.00 |
DH Report à nouveau | | -2 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | -3 025.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 749 725.00 | 749 165.00 | | 749 725.00 |
DQ Provisions pour charges | | 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 831.00 | 6 676.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 377.00 | 237 895.00 | | 281 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 935.00 | 72 050.00 | | 95 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 143.00 | 374 915.00 | | 422 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 868.00 | 1 124 587.00 | | 1 171 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 143.00 | 374 915.00 | | 422 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 948.00 | | 313.00 | 1 688 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 372.00 | | | 588 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 176.00 | | | 1 085 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 313.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 429.00 | 41 329.00 | | 927 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 429.00 | 41 329.00 | | 927 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | | 508.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 508.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 453.00 | 50 817.00 | 15 636.00 | 66 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 143.00 | 422 143.00 | | 422 143.00 |