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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 23 701.00 | 18 299.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 321.00 | 231 262.00 | 20 059.00 | 251 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 687.00 | 791 600.00 | 19 087.00 | 810 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 148.00 | 1 046 563.00 | 664 585.00 | 1 711 148.00 |
BT Marchandises | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | 426.00 | 7 984.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 901.00 | 1 365.00 | 99 536.00 | 100 901.00 |
CF Disponibilités | 173 774.00 | | 173 774.00 | 173 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 279.00 | 1 791.00 | 518 487.00 | 520 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 427.00 | 1 048 354.00 | 1 183 073.00 | 2 231 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 863.00 | 741 475.00 | | 741 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | 388.00 | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 751 850.00 | 750 113.00 | | 751 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 68 389.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 171.00 | 284 827.00 | | 266 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 368.00 | 136 162.00 | | 107 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 223.00 | 489 378.00 | | 431 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 073.00 | 1 239 491.00 | | 1 183 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 223.00 | 489 378.00 | | 431 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 311.00 | | 24 637.00 | 1 691 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 711 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 1 104 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 372.00 | | | 588 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 806.00 | | 22 002.00 | 1 086 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 132.00 | | 2 636.00 | 16 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 014.00 | 39 053.00 | 2 505.00 | 1 010 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 014.00 | 39 053.00 | 2 505.00 | 1 010 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 920.00 | 59 229.00 | 18 691.00 | 77 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 223.00 | 431 223.00 | | 431 223.00 |