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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 17 401.00 | 24 599.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 964.00 | 211 691.00 | 24 274.00 | 235 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 698 337.00 | 108 874.00 | 807 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 948.00 | 927 429.00 | 761 520.00 | 1 688 948.00 |
BT Marchandises | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555.00 | 206.00 | 7 350.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 273.00 | 206.00 | 363 067.00 | 363 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 221.00 | 927 634.00 | 1 124 587.00 | 2 052 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 745 994.00 | 688 311.00 | | 745 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | 57 684.00 | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 749 165.00 | 754 244.00 | | 749 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 507.00 | 1 000.00 | | 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 507.00 | 1 000.00 | | 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 294.00 | 152 750.00 | | 58 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 14 316.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 895.00 | 342 413.00 | | 237 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 050.00 | 79 521.00 | | 72 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 915.00 | 589 000.00 | | 374 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 587.00 | 1 344 245.00 | | 1 124 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 388.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 294.00 | 7.00 | | 58 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 573.00 | | 5 175.00 | 1 688 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 688 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 1 085 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 372.00 | | | 588 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 176.00 | | 4 800.00 | 1 085 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 375.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 732.00 | 68 497.00 | 4 800.00 | 863 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 732.00 | 68 497.00 | 4 800.00 | 863 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 493.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 493.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 895.00 | 237 895.00 | | 237 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
VP Divers | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 878.00 | 94 555.00 | 15 323.00 | 109 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 915.00 | 374 915.00 | | 374 915.00 |