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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 21 601.00 | 20 399.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 594.00 | 227 067.00 | 10 527.00 | 237 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 761 347.00 | 45 865.00 | 807 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 311.00 | 1 010 014.00 | 681 296.00 | 1 691 311.00 |
BT Marchandises | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CF Disponibilités | 329 894.00 | | 329 894.00 | 329 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 195.00 | | 558 195.00 | 558 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 505.00 | 1 010 014.00 | 1 239 491.00 | 2 249 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 741 475.00 | 740 915.00 | | 741 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | 560.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 750 113.00 | 749 725.00 | | 750 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 389.00 | 44 831.00 | | 68 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 827.00 | 281 377.00 | | 284 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 162.00 | 95 935.00 | | 136 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 378.00 | 422 143.00 | | 489 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 491.00 | 1 171 868.00 | | 1 239 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 378.00 | 422 143.00 | | 489 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 261.00 | | 2 050.00 | 1 689 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 372.00 | | | 588 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 176.00 | | 1 630.00 | 1 085 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | 420.00 | 15 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 758.00 | 41 257.00 | | 968 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 758.00 | 41 257.00 | | 968 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 827.00 | 284 827.00 | | 284 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VP Divers | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 280.00 | 46 224.00 | 16 055.00 | 62 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 378.00 | 489 378.00 | | 489 378.00 |