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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 372.00 | | 588 372.00 | 588 372.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 14 951.00 | 27 049.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 964.00 | 187 556.00 | 48 408.00 | 235 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 661 225.00 | 145 987.00 | 807 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 573.00 | 863 732.00 | 824 841.00 | 1 688 573.00 |
BT Marchandises | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 87 718.00 | | 87 718.00 | 87 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 403.00 | | 519 403.00 | 519 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 977.00 | 863 732.00 | 1 344 245.00 | 2 207 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688 311.00 | 620 532.00 | | 688 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 684.00 | 67 779.00 | | 57 684.00 |
DL TOTAL (I) | 754 244.00 | 696 561.00 | | 754 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 750.00 | 308 888.00 | | 152 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 25 068.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 413.00 | 275 079.00 | | 342 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 521.00 | 86 058.00 | | 79 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 000.00 | 695 094.00 | | 589 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 245.00 | 1 391 655.00 | | 1 344 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 388.00 | | | 436 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 055.00 | | | 1 686 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 714.00 | | | 1 082 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 837.00 | 58 895.00 | | 804 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 837.00 | 58 895.00 | | 804 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 413.00 | 342 413.00 | | 342 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
UX Autres créances clients | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 744.00 | 132.00 | | 152 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
VP Divers | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 879.00 | 121 931.00 | 14 948.00 | 136 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 000.00 | 436 388.00 | | 589 000.00 |