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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 806.00 | 127 881.00 | 17 925.00 | 145 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 138.00 | 128 481.00 | 34 657.00 | 163 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 434.00 | 29 609.00 | 993 825.00 | 1 023 434.00 |
BZ Autres créances | 929 713.00 | | 929 713.00 | 929 713.00 |
CF Disponibilités | 356 945.00 | | 356 945.00 | 356 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 577.00 | 29 609.00 | 2 281 967.00 | 2 311 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 715.00 | 158 090.00 | 2 316 625.00 | 2 474 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 699 112.00 | 642 885.00 | | 699 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 320.00 | 306 437.00 | | 281 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 431.00 | 1 061 322.00 | | 1 092 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 546.00 | 39 684.00 | | 158 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 312.00 | 54 434.00 | | 63 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 734.00 | 947 594.00 | | 958 734.00 |
EA Autres dettes | 43 599.00 | 16 649.00 | | 43 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 193.00 | 1 058 362.00 | | 1 224 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 625.00 | 2 119 684.00 | | 2 316 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 193.00 | 1 058 362.00 | | 1 224 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667 002.00 | | 4 667 002.00 | 4 667 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 002.00 | | 4 667 002.00 | 4 667 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | 648.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | 6 856.00 | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 208.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 648.00 | | 3 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 838.00 | 41 342.00 | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 134.00 | 79 951.00 | | 31 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 300.00 | 4 598 351.00 | | 4 698 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 980.00 | 4 291 913.00 | | 4 416 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 320.00 | 306 437.00 | | 281 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 483.00 | | 1 656.00 | 161 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 807.00 | | | 145 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | 1 656.00 | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 746.00 | 8 736.00 | | 119 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 146.00 | 8 736.00 | | 119 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 540.00 | 454 540.00 | | 454 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 988 023.00 | | | 988 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VC Groupe et associés | 423 531.00 | | | 423 531.00 |
VI Groupe et associés | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 636.00 | | | 453 636.00 |
VP Divers | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 394.00 | 1 919 219.00 | 41 175.00 | 1 960 394.00 |
VW T.V.A. | 242 381.00 | 242 381.00 | | 242 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 194.00 | 1 224 194.00 | | 1 224 194.00 |