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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 359.00 | 157 980.00 | 7 378.00 | 165 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 723.00 | 158 580.00 | 25 143.00 | 183 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 706.00 | | 937 706.00 | 937 706.00 |
BZ Autres créances | 402 475.00 | | 402 475.00 | 402 475.00 |
CF Disponibilités | 1 408 444.00 | | 1 408 444.00 | 1 408 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 884.00 | | 2 752 884.00 | 2 752 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 608.00 | 158 580.00 | 2 778 027.00 | 2 936 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 1 380 221.00 | 1 140 405.00 | | 1 380 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 223.00 | 239 815.00 | | 254 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 443.00 | 1 492 219.00 | | 1 746 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 020.00 | 79 540.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 855.00 | 124 943.00 | | 109 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 019.00 | 813 923.00 | | 857 019.00 |
EA Autres dettes | 42 688.00 | 30 444.00 | | 42 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 584.00 | 1 048 852.00 | | 1 031 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 027.00 | 2 541 072.00 | | 2 778 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 584.00 | 1 048 852.00 | | 1 031 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 010.00 | | 4 256 010.00 | 4 256 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 010.00 | | 4 256 010.00 | 4 256 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 311.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 815.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 730.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 1 234.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 625.00 | -419.00 | | -5 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 448.00 | 85 408.00 | | 21 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 866.00 | 120 761.00 | | 85 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 597.00 | 4 990 893.00 | | 4 291 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 374.00 | 4 751 078.00 | | 4 037 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 223.00 | 239 815.00 | | 254 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 865.00 | | 1 859.00 | 181 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 125.00 | | 1 235.00 | 164 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | 624.00 | 17 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 693.00 | 2 888.00 | | 155 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 093.00 | 2 888.00 | | 155 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 222.00 | 349 222.00 | | 349 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 861.00 | 253 861.00 | | 253 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 937 706.00 | 937 706.00 | | 937 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VC Groupe et associés | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VP Divers | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 203.00 | 1 344 440.00 | 5 763.00 | 1 350 203.00 |
VW T.V.A. | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 584.00 | 1 031 584.00 | | 1 031 584.00 |