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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 359.00 | 161 224.00 | 4 134.00 | 165 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 971.00 | 161 824.00 | 20 147.00 | 181 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 625.00 | | 1 031 625.00 | 1 031 625.00 |
BZ Autres créances | 442 100.00 | | 442 100.00 | 442 100.00 |
CF Disponibilités | 1 856 227.00 | | 1 856 227.00 | 1 856 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 443.00 | | 3 332 443.00 | 3 332 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 415.00 | 161 824.00 | 3 352 590.00 | 3 514 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 1 634 444.00 | 1 380 221.00 | | 1 634 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 011.00 | 254 223.00 | | 294 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 455.00 | 1 746 443.00 | | 2 040 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 309.00 | 22 020.00 | | 176 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 353.00 | 109 855.00 | | 104 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 050.00 | 857 019.00 | | 1 006 050.00 |
EA Autres dettes | 25 421.00 | 42 688.00 | | 25 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 135.00 | 1 031 584.00 | | 1 312 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 590.00 | 2 778 027.00 | | 3 352 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 135.00 | 1 031 584.00 | | 1 312 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 784 714.00 | | 5 784 714.00 | 5 784 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 714.00 | | 5 784 714.00 | 5 784 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 74.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904.00 | 74.00 | | 4 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 5 699.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 5 699.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | -5 625.00 | | 1 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 418.00 | 21 448.00 | | 70 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 654.00 | 85 866.00 | | 117 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 454.00 | 4 291 597.00 | | 5 829 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 442.00 | 4 037 374.00 | | 5 535 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 011.00 | 254 223.00 | | 294 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 752.00 | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 181 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 581.00 | 3 244.00 | | 158 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 981.00 | 3 244.00 | | 157 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 638.00 | 442 638.00 | | 442 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 503.00 | 283 503.00 | | 283 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 625.00 | 1 031 625.00 | | 1 031 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VC Groupe et associés | 354 358.00 | 354 358.00 | | 354 358.00 |
VI Groupe et associés | 176 310.00 | 176 310.00 | | 176 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 979.00 | 1 476 216.00 | 5 763.00 | 1 481 979.00 |
VW T.V.A. | 269 031.00 | 269 031.00 | | 269 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 135.00 | 1 312 135.00 | | 1 312 135.00 |