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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 887.00 | 147 429.00 | 13 458.00 | 160 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 131.00 | 148 029.00 | 31 102.00 | 179 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 903.00 | 2 021.00 | 799 881.00 | 801 903.00 |
BZ Autres créances | 733 951.00 | | 733 951.00 | 733 951.00 |
CF Disponibilités | 984 092.00 | | 984 092.00 | 984 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 008.00 | 2 021.00 | 2 520 986.00 | 2 523 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 139.00 | 150 050.00 | 2 552 088.00 | 2 702 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 1 136 885.00 | 779 858.00 | | 1 136 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 519.00 | 357 027.00 | | 323 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 404.00 | 1 248 884.00 | | 1 572 404.00 |
DP Provisions pour risques | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 469.00 | 183 839.00 | | 53 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | 104 538.00 | | 133 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 362.00 | 919 593.00 | | 756 362.00 |
EA Autres dettes | 29 634.00 | 31 896.00 | | 29 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 188.00 | 1 239 868.00 | | 973 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 088.00 | 2 488 752.00 | | 2 552 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 188.00 | 1 239 868.00 | | 973 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 387.00 | | 4 705 387.00 | 4 705 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 387.00 | | 4 705 387.00 | 4 705 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 29 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 4 185.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 4 185.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 317.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 317.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 796.00 | 3 868.00 | | 3 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 995.00 | 46 344.00 | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 979.00 | 84 493.00 | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 847.00 | 4 984 618.00 | | 4 795 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 328.00 | 4 627 591.00 | | 4 472 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 519.00 | 357 027.00 | | 323 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 507.00 | | 624.00 | 178 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 887.00 | | | 160 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 624.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 736.00 | 10 293.00 | | 137 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 136.00 | 10 293.00 | | 137 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 609.00 | 2 022.00 | 29 609.00 | 29 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 609.00 | 2 022.00 | 29 609.00 | 29 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 609.00 | 8 518.00 | 29 609.00 | 29 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 29 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 139.00 | 280 139.00 | | 280 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 799 477.00 | 799 477.00 | | 799 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VC Groupe et associés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VI Groupe et associés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 574.00 | 552 574.00 | | 552 574.00 |
VP Divers | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 678.00 | 1 536 489.00 | 8 189.00 | 1 544 678.00 |
VW T.V.A. | 212 967.00 | 212 967.00 | | 212 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 188.00 | 973 188.00 | | 973 188.00 |