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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 124.00 | 155 092.00 | 9 031.00 | 164 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 864.00 | 155 692.00 | 26 171.00 | 181 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 825.00 | | 879 825.00 | 879 825.00 |
BZ Autres créances | 489 401.00 | | 489 401.00 | 489 401.00 |
CF Disponibilités | 1 135 538.00 | | 1 135 538.00 | 1 135 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 900.00 | | 2 514 900.00 | 2 514 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 765.00 | 155 692.00 | 2 541 072.00 | 2 696 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 1 140 405.00 | 1 136 885.00 | | 1 140 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 815.00 | 323 519.00 | | 239 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 219.00 | 1 572 404.00 | | 1 492 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 540.00 | 53 469.00 | | 79 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 943.00 | 133 722.00 | | 124 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 923.00 | 756 362.00 | | 813 923.00 |
EA Autres dettes | 30 444.00 | 29 634.00 | | 30 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 852.00 | 973 188.00 | | 1 048 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 072.00 | 2 552 088.00 | | 2 541 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 960 269.00 | | 4 960 269.00 | 4 960 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 269.00 | | 4 960 269.00 | 4 960 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 4 455.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 4 455.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 659.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 659.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 3 796.00 | | -419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 408.00 | 14 995.00 | | 85 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 761.00 | 25 979.00 | | 120 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 893.00 | 4 795 847.00 | | 4 990 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 078.00 | 4 472 328.00 | | 4 751 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 815.00 | 323 519.00 | | 239 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 029.00 | 7 664.00 | | 148 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 429.00 | 7 664.00 | | 147 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 980.00 | 219 980.00 | | 219 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 879 825.00 | 879 825.00 | | 879 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VC Groupe et associés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VI Groupe et associés | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 088.00 | 332 088.00 | | 332 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 125.00 | 1 379 362.00 | 5 763.00 | 1 385 125.00 |
VW T.V.A. | 226 591.00 | 226 591.00 | | 226 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 852.00 | 1 048 852.00 | | 1 048 852.00 |