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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 887.00 | 137 136.00 | 23 751.00 | 160 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 508.00 | 137 736.00 | 40 771.00 | 178 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 986.00 | 29 609.00 | 994 376.00 | 1 023 986.00 |
BZ Autres créances | 880 857.00 | | 880 857.00 | 880 857.00 |
CF Disponibilités | 561 222.00 | | 561 222.00 | 561 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 590.00 | 29 609.00 | 2 447 981.00 | 2 477 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 098.00 | 167 345.00 | 2 488 753.00 | 2 656 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DG Autres réserves | 779 859.00 | 699 113.00 | | 779 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 027.00 | 281 320.00 | | 357 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 884.00 | 1 092 431.00 | | 1 248 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 839.00 | 158 547.00 | | 183 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 63 313.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 594.00 | 958 735.00 | | 919 594.00 |
EA Autres dettes | 31 896.00 | 43 600.00 | | 31 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 868.00 | 1 224 194.00 | | 1 239 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 753.00 | 2 316 625.00 | | 2 488 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 868.00 | 1 224 194.00 | | 1 239 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 957 666.00 | | 4 957 666.00 | 4 957 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 666.00 | | 4 957 666.00 | 4 957 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 705.00 | 23 940.00 | | 19 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 3 917.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 270.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 270.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | 3 647.00 | | 3 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 344.00 | 9 838.00 | | 46 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 493.00 | 31 134.00 | | 84 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 618.00 | 4 698 301.00 | | 4 984 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 591.00 | 4 416 981.00 | | 4 627 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 027.00 | 281 320.00 | | 357 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 139.00 | | 15 369.00 | 163 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 807.00 | | 15 081.00 | 145 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 731.00 | | 288.00 | 16 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 482.00 | 9 255.00 | | 128 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 882.00 | 9 255.00 | | 127 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 825.00 | 364 825.00 | | 364 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 988 573.00 | | | 988 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VC Groupe et associés | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
VI Groupe et associés | 183 839.00 | 183 839.00 | | 183 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 018.00 | | | 545 018.00 |
VP Divers | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 131.00 | 1 880 956.00 | 41 175.00 | 1 922 131.00 |
VW T.V.A. | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 868.00 | 1 239 868.00 | | 1 239 868.00 |