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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 482.00 | 232.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 402.00 | 2 482.00 | 268 920.00 | 271 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 479.00 | | 310 479.00 | 310 479.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 353.00 | 2 482.00 | 628 871.00 | 631 353.00 |
CU Autres participations | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
DL TOTAL (I) | 338 472.00 | | | 338 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 871.00 | | | 628 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 417.00 | | | 220 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 551.00 | | 3 851.00 | 377 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 268 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 271 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 836.00 | | 3 851.00 | 374 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 497.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 497.00 | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 825.00 | 359 223.00 | 4 601.00 | 363 825.00 |
VW T.V.A. | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 399.00 | 290 399.00 | | 290 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 581.00 | | | 92 581.00 |