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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 728.00 | 306.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 721.00 | 2 728.00 | 268 994.00 | 271 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
BZ Autres créances | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 234.00 | 2 728.00 | 501 506.00 | 504 234.00 |
CU Autres participations | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 382 456.00 | | | 382 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 506.00 | | | 501 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 402.00 | | 319.00 | 271 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 319.00 | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 71.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 71.00 | | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VC Groupe et associés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VI Groupe et associés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 114.00 | 232 512.00 | 4 601.00 | 237 114.00 |
VW T.V.A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 368.00 | | | 92 368.00 |