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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715.00 | 2 657.00 | 58.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 402.00 | 2 657.00 | 268 745.00 | 271 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 289.00 | | 224 289.00 | 224 289.00 |
BZ Autres créances | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 171.00 | | 265 171.00 | 265 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 573.00 | 2 657.00 | 533 916.00 | 536 573.00 |
CU Autres participations | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DG Autres réserves | 183 171.00 | | | 183 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 372 458.00 | | | 372 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 916.00 | | | 533 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 468.00 | | | 161 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 803.00 | | 183 803.00 | 183 803.00 |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 261.00 | | | 203 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 402.00 | | | 271 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 175.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 175.00 | | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 224 289.00 | | | 224 289.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VC Groupe et associés | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VI Groupe et associés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 861.00 | 264 259.00 | 4 601.00 | 268 861.00 |
VW T.V.A. | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 207.00 | | | 85 207.00 |