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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 893.00 | 200.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 780.00 | 263 988.00 | 5 792.00 | 269 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 154.00 | 29 527.00 | 48 627.00 | 78 154.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | 11 563.00 | 27 688.00 | 39 251.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 748.00 | 41 091.00 | 80 658.00 | 121 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 529.00 | 305 079.00 | 86 450.00 | 391 529.00 |
CU Autres participations | 264 086.00 | 263 095.00 | 991.00 | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 476.00 | | | -396 476.00 |
DL TOTAL (I) | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 573.00 | | | 443 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 476.00 | | | -396 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 269 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 941.00 | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | 106.00 | 1 941.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 106.00 | 1 941.00 | 2 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 527.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 186.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 263 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VI Groupe et associés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 828.00 | 121 226.00 | 4 601.00 | 125 828.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
ST Autres comptes | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 332.00 | | | 6 332.00 |