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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 000.00 | 93.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 377.00 | 264 095.00 | 1 282.00 | 265 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 941.00 | 29 527.00 | 6 413.00 | 35 941.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | 11 563.00 | 11 733.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 633.00 | 41 091.00 | 23 542.00 | 64 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 010.00 | 305 185.00 | 24 825.00 | 330 010.00 |
CU Autres participations | 264 086.00 | 263 095.00 | 991.00 | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DH Report à nouveau | -396 476.00 | | | -396 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 932.00 | | | -127 932.00 |
DL TOTAL (I) | -141 953.00 | | | -141 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 777.00 | | | 166 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 777.00 | | | 166 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 932.00 | | | -127 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403.00 | 264 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 265 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 105.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 105.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VC Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 626.00 | 64 428.00 | 198.00 | 64 626.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82.00 | | | 82.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 170.00 | | | 56 170.00 |