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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 732.00 | 815.00 | 1 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 947 503.00 | 817 877.00 | 9 129 627.00 | 9 947 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 187.00 | 822 745.00 | 9 130 442.00 | 9 953 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
BZ Autres créances | 744 347.00 | 125 560.00 | 618 787.00 | 744 347.00 |
CF Disponibilités | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 576.00 | 125 560.00 | 750 016.00 | 875 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 828 763.00 | 948 305.00 | 9 880 457.00 | 10 828 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 249.00 | 2 795 249.00 | | 2 795 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 920.00 | | | 707 920.00 |
DH Report à nouveau | | -404 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 886.00 | 1 112 179.00 | | 539 886.00 |
DK Provisions réglementées | 5 591.00 | 4 070.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 645.00 | 3 518 239.00 | | 4 059 645.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 236 701.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 236 701.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 759.00 | 3 145 872.00 | | 2 740 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 577.00 | 2 360 793.00 | | 2 689 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 20 866.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 331.00 | 80 774.00 | | 137 331.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 537.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 812.00 | 5 608 843.00 | | 5 645 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 880 457.00 | 9 363 782.00 | | 9 880 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 643.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 701.00 | 604 372.00 | | 236 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 222.00 | 238 231.00 | | 413 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 521.00 | 366 141.00 | | -176 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 205.00 | -102 857.00 | | -227 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 216.00 | 2 742 843.00 | | 1 664 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 330.00 | 1 630 664.00 | | 1 124 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 886.00 | 1 112 179.00 | | 539 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 952 156.00 | | | 9 952 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 947 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 953 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946 472.00 | | | 9 946 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353.00 | 516.00 | | 4 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 516.00 | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 070.00 | 1 521.00 | | 4 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 701.00 | 175 000.00 | 236 701.00 | 236 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 771.00 | 176 521.00 | 236 701.00 | 240 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 521.00 | 236 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 639.00 | | 1 172 899.00 | 2 151 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 103 979.00 | | | 103 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 609.00 | 504 074.00 | 1 514 757.00 | 2 740 609.00 |
VI Groupe et associés | 537 938.00 | 537 938.00 | | 537 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 516.00 | | | 449 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 219.00 | | | 402 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 347.00 | | | 744 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 793.00 | 856 793.00 | | 856 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 812.00 | 1 257 638.00 | 2 687 655.00 | 5 645 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |