| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478 197.00 | 350 914.00 | 10 127 283.00 | 10 478 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 706 357.00 | 270 000.00 | 1 436 357.00 | 1 706 357.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 799.00 | 270 000.00 | 1 451 799.00 | 1 721 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 997.00 | 620 914.00 | 11 579 082.00 | 12 199 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 390 603.00 | 345 231.00 | 10 045 373.00 | 10 390 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 249.00 | 2 795 249.00 | | 2 795 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 486 117.00 | 2 355 421.00 | | 2 486 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 849.00 | 280 697.00 | | 190 849.00 |
DK Provisions réglementées | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 336.00 | 5 449 487.00 | | 5 490 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 810.00 | 278 998.00 | | 163 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 474.00 | 2 618 145.00 | | 2 623 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125 294.00 | 2 740 051.00 | | 3 125 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 7 328.00 | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 045.00 | 69 407.00 | | 157 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 746.00 | 5 713 929.00 | | 6 088 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 082.00 | 11 163 416.00 | | 11 579 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 821.00 | 27 431.00 | | 63 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 694.00 | 730 394.00 | | 444 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 845.00 | 449 698.00 | | 253 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 849.00 | 280 697.00 | | 190 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 403 197.00 | | 75 000.00 | 10 403 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 478 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397 514.00 | | 75 000.00 | 10 397 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 231.00 | 30 000.00 | | 585 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 352.00 | 30 000.00 | | 592 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 623 474.00 | 181 878.00 | 1 941 596.00 | 2 623 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 045.00 | 157 045.00 | | 157 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 710.00 | 32 263.00 | 131 447.00 | 163 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 294.00 | 3 125 294.00 | | 3 125 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 357.00 | 1 706 357.00 | | 1 706 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 685.00 | 1 710 685.00 | | 1 710 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 746.00 | 3 515 703.00 | 2 073 043.00 | 6 088 746.00 |