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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 60 773.00 | 60 772.00 | 1.00 | 60 773.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 813.00 | 393.00 | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 106 848.00 | 3 807.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 505.00 | 123 797.00 | 80 708.00 | 204 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716 401.00 | 297 298.00 | 12 419 103.00 | 12 716 401.00 |
BZ Autres créances | 696 797.00 | | 696 797.00 | 696 797.00 |
CF Disponibilités | 99 187.00 | | 99 187.00 | 99 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 717.00 | | 805 717.00 | 805 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 119.00 | 297 298.00 | 13 224 820.00 | 13 522 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 252 284.00 | | 12 252 284.00 | 12 252 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 249.00 | 2 795 249.00 | | 2 795 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 966.00 | 2 486 117.00 | | 2 476 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 220.00 | 190 849.00 | | 1 900 220.00 |
DK Provisions réglementées | 7 037.00 | 7 121.00 | | 7 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 472.00 | 5 490 336.00 | | 7 190 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 697.00 | 163 810.00 | | 131 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798 185.00 | 5 748 768.00 | | 5 798 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 19 124.00 | | 16 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | 157 045.00 | | 88 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 348.00 | 6 088 746.00 | | 6 034 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 820.00 | 11 579 082.00 | | 13 224 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457 121.00 | | | 2 457 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 783.00 | | | 1 022 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434 338.00 | | | 1 434 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 63 821.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 213.00 | 444 694.00 | | 3 769 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 994.00 | 253 845.00 | | 1 868 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 219.00 | 190 849.00 | | 1 900 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478 197.00 | | 3 599 231.00 | 10 478 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 027.00 | 12 334 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 027.00 | 12 716 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | 314 818.00 | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472 514.00 | | 3 222 707.00 | 10 472 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 230 843.00 | | 5 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 229 910.00 | | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 121.00 | 7 037.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 121.00 | 7 037.00 | 7 121.00 | 7 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 037.00 | 7 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 628 474.00 | 2 238 981.00 | 389 493.00 | 2 628 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
UX Autres créances clients | 696 797.00 | 696 797.00 | | 696 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 447.00 | 32 783.00 | 98 665.00 | 131 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 169 711.00 | 3 169 711.00 | | 3 169 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 530.00 | 706 530.00 | | 706 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 348.00 | 5 546 191.00 | 488 157.00 | 6 034 348.00 |