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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 197.00 | 350 914.00 | 10 052 282.00 | 10 403 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 1 334 045.00 | 240 000.00 | 1 094 045.00 | 1 334 045.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 133.00 | 240 000.00 | 1 111 133.00 | 1 351 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 330.00 | 590 914.00 | 11 163 416.00 | 11 754 330.00 |
CU Autres participations | 10 315 603.00 | 345 230.00 | 9 970 372.00 | 10 315 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 248.00 | | | 2 795 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 420.00 | | | 2 355 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
DK Provisions réglementées | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 486.00 | | | 5 449 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 997.00 | | | 278 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 196.00 | | | 5 358 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 929.00 | | | 5 713 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 416.00 | | | 11 163 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 904.00 | | | 4 121 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 394.00 | | | 730 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 697.00 | | | 449 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 696.00 | | | 280 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 197.00 | | 50 000.00 | 10 353 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 403 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 347 514.00 | | 50 000.00 | 10 347 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 240 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 231.00 | 240 000.00 | | 345 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 231.00 | 240 000.00 | | 345 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 618 145.00 | 1 189 830.00 | 272 913.00 | 2 618 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 898.00 | 115 188.00 | 132 204.00 | 278 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 051.00 | 2 740 051.00 | | 2 740 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 786.00 | | | 1 674 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 046.00 | 1 334 046.00 | | 1 334 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 284.00 | 1 342 284.00 | | 1 342 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 929.00 | 4 121 904.00 | 405 117.00 | 5 713 929.00 |