| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 247.00 | 299.00 | 1 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 087.00 | 423 260.00 | 9 581 826.00 | 10 005 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 1 406 247.00 | 324 523.00 | 1 081 723.00 | 1 406 247.00 |
CF Disponibilités | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 390.00 | 324 523.00 | 1 125 867.00 | 1 450 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 478.00 | 747 784.00 | 10 707 693.00 | 11 455 478.00 |
CU Autres participations | 9 987 493.00 | 417 876.00 | 9 569 616.00 | 9 987 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 248.00 | 2 795 249.00 | | 2 795 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 805.00 | 707 920.00 | | 1 175 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 009.00 | 539 886.00 | | 605 009.00 |
DK Provisions réglementées | 7 111.00 | 5 591.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 175.00 | 4 059 645.00 | | 4 594 175.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 663.00 | 2 740 759.00 | | 2 498 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 238.00 | 2 689 577.00 | | 3 356 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 29 999.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 869.00 | 137 331.00 | | 64 869.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 938 517.00 | 5 645 812.00 | | 5 938 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 707 693.00 | 9 880 457.00 | | 10 707 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 993.00 | | | 831 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 200.00 | | 532 200.00 | 532 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 413 222.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -176 521.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 653.00 | -227 205.00 | | -117 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 759.00 | 1 664 216.00 | | 1 531 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 749.00 | 1 124 330.00 | | 926 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 009.00 | 539 886.00 | | 605 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 187.00 | 51 900.00 | | 9 953 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 005 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 947 503.00 | 51 900.00 | | 9 947 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 516.00 | | 4 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 516.00 | | 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 591.00 | 1 521.00 | | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | 1 521.00 | | 5 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607 298.00 | 165 702.00 | 1 023 788.00 | 2 607 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498 363.00 | 545 114.00 | 1 337 589.00 | 2 498 363.00 |
VI Groupe et associés | 748 940.00 | 37 262.00 | 711 678.00 | 748 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 485.00 | | | 310 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 992.00 | | | 500 992.00 |
VP Divers | 1 406 247.00 | 1 406 247.00 | | 1 406 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 096.00 | 1 422 096.00 | | 1 422 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 518.00 | 831 993.00 | 3 073 055.00 | 5 938 518.00 |