| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 197.00 | 350 914.00 | 10 002 282.00 | 10 353 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 111 951.00 | | 1 111 951.00 | 1 111 951.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 519.00 | | 1 126 519.00 | 1 126 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 716.00 | 350 914.00 | 11 128 802.00 | 11 479 716.00 |
CU Autres participations | 10 315 603.00 | 345 230.00 | 9 970 372.00 | 10 315 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 795 248.00 | 2 795 248.00 | | 2 795 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 815.00 | 1 175 805.00 | | 1 637 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 605.00 | 605 009.00 | | 917 605.00 |
DK Provisions réglementées | 7 120.00 | 7 111.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 790.00 | 4 594 175.00 | | 5 368 790.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 175 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 175 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 972.00 | 2 498 663.00 | | 1 955 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 912.00 | 3 356 238.00 | | 3 545 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 18 746.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 64 869.00 | | 12 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 012.00 | 5 938 517.00 | | 5 520 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 802.00 | 10 707 693.00 | | 11 128 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 820.00 | 831 993.00 | | 3 719 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 950.00 | | 270 950.00 | 270 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 950.00 | | 270 950.00 | 270 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 493.00 | 53 823.00 | | 30 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 308.00 | 1 520.00 | | 65 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 308.00 | 1 520.00 | | 65 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 008.00 | -1 520.00 | | -65 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 853.00 | -117 653.00 | | -130 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 780.00 | 1 531 759.00 | | 1 595 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 175.00 | 926 749.00 | | 678 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 605.00 | 605 009.00 | | 917 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 087.00 | | 348 110.00 | 10 005 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 353 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 404.00 | | 348 110.00 | 9 999 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384.00 | 299.00 | | 5 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 299.00 | | 1 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 417 877.00 | 328 110.00 | 400 756.00 | 417 877.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 111.00 | 309.00 | 299.00 | 7 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 65 000.00 | | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 401.00 | 328 110.00 | 725 280.00 | 742 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 512.00 | 393 419.00 | 725 579.00 | 924 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 110.00 | 400 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 309.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613 178.00 | 171 582.00 | 1 152 503.00 | 2 613 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 882.00 | 555 690.00 | 1 025 753.00 | 1 955 882.00 |
VI Groupe et associés | 932 734.00 | 932 734.00 | | 932 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 710.00 | | | 540 710.00 |
VP Divers | 1 111 951.00 | 1 111 951.00 | | 1 111 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 652.00 | 1 122 652.00 | | 1 122 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 012.00 | 1 678 224.00 | 2 178 255.00 | 5 520 012.00 |