| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 2 717.00 | 2 503.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 708.00 | 45 010.00 | 2 698.00 | 47 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 096.00 | 48 995.00 | 22 101.00 | 71 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 938.00 | 79 433.00 | 614 504.00 | 693 938.00 |
BZ Autres créances | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CF Disponibilités | 343 101.00 | | 343 101.00 | 343 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 098.00 | 79 433.00 | 1 071 664.00 | 1 151 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 194.00 | 128 429.00 | 1 093 765.00 | 1 222 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 849.00 | 507 581.00 | | 615 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 202.00 | 108 269.00 | | 17 202.00 |
DL TOTAL (I) | 646 252.00 | 629 049.00 | | 646 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 029.00 | 10 876.00 | | 5 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 1 532.00 | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 250.00 | 774 392.00 | | 308 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 699.00 | 436 022.00 | | 132 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 514.00 | 1 230 484.00 | | 447 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 765.00 | 1 859 534.00 | | 1 093 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 514.00 | 1 230 484.00 | | 447 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 712.00 | | 2 346 712.00 | 2 346 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 712.00 | | 2 346 712.00 | 2 346 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 849.00 | | 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 769.00 | 77 160.00 | | 32 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 366.00 | 165 430.00 | | 86 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 366.00 | 165 430.00 | | 86 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 420.00 | 375 708.00 | | 58 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 420.00 | 375 708.00 | | 58 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 947.00 | -210 278.00 | | 27 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 655.00 | 4 102 063.00 | | 2 435 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 453.00 | 3 993 794.00 | | 2 418 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 202.00 | 108 269.00 | | 17 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | 11 478.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 046.00 | | 1 000.00 | 71 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 16 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 71 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | | 1 000.00 | 16 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 757.00 | 7 238.00 | | 41 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 218.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | 7 020.00 | | 40 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 606 482.00 | | | 606 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
VB T. V. A. | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VP Divers | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 346.00 | 717 989.00 | 104 357.00 | 822 346.00 |
VW T.V.A. | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 514.00 | 447 514.00 | | 447 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | 23 008.00 | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 639.00 | 19 132.00 | | 27 639.00 |
ST Autres comptes | 186 743.00 | 229 918.00 | | 186 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 212.00 | 42 629.00 | | 50 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 712.00 | 20 415.00 | | 12 712.00 |
YT Sous‐traitance | 304 332.00 | 503 558.00 | | 304 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 065.00 | 19 685.00 | | 36 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 6 653.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 354.00 | 29 661.00 | | 18 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 987.00 | 257 192.00 | | 135 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 647.00 | 480 972.00 | | 315 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 991.00 | 814 921.00 | | 604 991.00 |