| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 4 773.00 | 447.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 187.00 | 61 926.00 | 24 262.00 | 86 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 648.00 | 67 967.00 | 42 682.00 | 110 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 009.00 | | 881 009.00 | 881 009.00 |
BZ Autres créances | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CF Disponibilités | 786 345.00 | | 786 345.00 | 786 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 170.00 | | 1 779 170.00 | 1 779 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 819.00 | 67 967.00 | 1 821 852.00 | 1 889 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 12 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 445.00 | 700 513.00 | | 168 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 055.00 | 155 932.00 | | 82 055.00 |
DL TOTAL (I) | 951 700.00 | 869 645.00 | | 951 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 129.00 | 952 413.00 | | 591 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 675.00 | 203 019.00 | | 276 675.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 152.00 | 1 157 517.00 | | 870 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 852.00 | 2 027 162.00 | | 1 821 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 152.00 | 1 157 517.00 | | 870 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 162 334.00 | | 4 162 334.00 | 4 162 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 334.00 | | 4 162 334.00 | 4 162 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 650.00 | 686.00 | | 28 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 697.00 | 49 703.00 | | 70 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 272.00 | 9 688.00 | | 130 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 272.00 | 10 188.00 | | 130 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 723.00 | 90 269.00 | | 211 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 723.00 | 90 269.00 | | 211 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 451.00 | -80 081.00 | | -81 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 101.00 | 53 570.00 | | 32 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 841.00 | 3 753 128.00 | | 4 322 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 786.00 | 3 597 196.00 | | 4 240 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 055.00 | 155 932.00 | | 82 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 244.00 | 8 276.00 | | 8 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 266.00 | | 4 409.00 | 107 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 110 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 998.00 | | 4 409.00 | 86 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 790.00 | 9 177.00 | | 58 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 522.00 | 9 177.00 | | 57 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 129.00 | 591 129.00 | | 591 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
UX Autres créances clients | 881 009.00 | 881 009.00 | | 881 009.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 708.00 | 989 535.00 | 16 173.00 | 1 005 708.00 |
VW T.V.A. | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 152.00 | 870 152.00 | | 870 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 017.00 | 15 360.00 | | 19 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 758.00 | 24 450.00 | | 26 758.00 |
ST Autres comptes | 299 322.00 | 242 088.00 | | 299 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 319.00 | 55 873.00 | | 126 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 590 986.00 | 631 260.00 | | 590 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 473.00 | 48 891.00 | | 77 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 914.00 | 5 368.00 | | 9 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 931.00 | 20 728.00 | | 28 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 628.00 | 280 214.00 | | 534 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 426.00 | 476 576.00 | | 532 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 857.00 | 1 002 562.00 | | 1 120 857.00 |