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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 4 241.00 | 979.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 778.00 | 53 281.00 | 28 497.00 | 81 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 266.00 | 58 790.00 | 48 477.00 | 107 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 764.00 | | 1 197 764.00 | 1 197 764.00 |
BZ Autres créances | 307 921.00 | | 307 921.00 | 307 921.00 |
CF Disponibilités | 464 306.00 | | 464 306.00 | 464 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 686.00 | | 1 978 686.00 | 1 978 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 952.00 | 58 790.00 | 2 027 162.00 | 2 085 952.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 513.00 | 633 052.00 | | 700 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 932.00 | 67 461.00 | | 155 932.00 |
DL TOTAL (I) | 869 645.00 | 713 713.00 | | 869 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 413.00 | 490 172.00 | | 952 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 019.00 | 172 487.00 | | 203 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 517.00 | 664 745.00 | | 1 157 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 162.00 | 1 378 458.00 | | 2 027 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 517.00 | 664 745.00 | | 1 157 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 111.00 | | 3 738 111.00 | 3 738 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 111.00 | | 3 738 111.00 | 3 738 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 28 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 10 685.00 | | 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 703.00 | 39 278.00 | | 49 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | 25 256.00 | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | 25 256.00 | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269.00 | 49 631.00 | | 90 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269.00 | 49 631.00 | | 90 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 081.00 | -24 375.00 | | -80 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 570.00 | 9 304.00 | | 53 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 128.00 | 2 545 246.00 | | 3 753 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 196.00 | 2 477 785.00 | | 3 597 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 932.00 | 67 461.00 | | 155 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 4 711.00 | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 125.00 | | 20 380.00 | 87 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 107 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 86 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 456.00 | | 16 780.00 | 70 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | 3 600.00 | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 8 056.00 | 239.00 | 50 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 8 056.00 | 239.00 | 49 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 413.00 | 952 413.00 | | 952 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 764.00 | 1 197 764.00 | | 1 197 764.00 |
VB T. V. A. | 224 398.00 | 224 398.00 | | 224 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 828.00 | 1 507 627.00 | 17 201.00 | 1 524 828.00 |
VW T.V.A. | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 517.00 | 1 157 517.00 | | 1 157 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 360.00 | 10 205.00 | | 15 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 450.00 | 25 851.00 | | 24 450.00 |
ST Autres comptes | 242 088.00 | 207 181.00 | | 242 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 873.00 | 41 912.00 | | 55 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | 9 080.00 | | 1 613.00 |
YT Sous‐traitance | 631 260.00 | 383 319.00 | | 631 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 891.00 | 19 590.00 | | 48 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 368.00 | 5 265.00 | | 5 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 728.00 | 15 470.00 | | 20 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 214.00 | 199 442.00 | | 280 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 576.00 | 315 171.00 | | 476 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 562.00 | 677 853.00 | | 1 002 562.00 |