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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 7 036.00 | 3 231.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 260.00 | 69 430.00 | 10 830.00 | 80 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 766.00 | 76 466.00 | 31 301.00 | 107 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 198.00 | | 934 198.00 | 934 198.00 |
BZ Autres créances | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 384.00 | | 1 081 384.00 | 1 081 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 076.00 | | 2 393 076.00 | 2 393 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 842.00 | 76 466.00 | 2 424 376.00 | 2 500 842.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 670.00 | 111 700.00 | | 188 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889.00 | 146 970.00 | | -2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 955 781.00 | 1 028 670.00 | | 955 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 193.00 | 300 000.00 | | 238 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 107.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 194.00 | 646 019.00 | | 799 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 929.00 | 252 720.00 | | 412 929.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 595.00 | 1 217 093.00 | | 1 468 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 376.00 | 2 245 763.00 | | 2 424 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 752.00 | 917 093.00 | | 1 380 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 073.00 | | 4 610 073.00 | 4 610 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 073.00 | | 4 610 073.00 | 4 610 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | 9 869.00 | | 6 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 241.00 | 139 901.00 | | 133 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 377.00 | 113 590.00 | | 56 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 377.00 | 113 590.00 | | 56 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 389.00 | 120 710.00 | | 108 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 389.00 | 120 710.00 | | 108 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 013.00 | -7 120.00 | | -52 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 52 525.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 782.00 | 3 207 036.00 | | 4 691 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 671.00 | 3 060 066.00 | | 4 694 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889.00 | 146 970.00 | | -2 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 6 428.00 | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 446.00 | | 3 666.00 | 115 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 346.00 | 107 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 078.00 | 90 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 227.00 | | 2 377.00 | 98 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 951.00 | | 1 290.00 | 15 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 11 830.00 | 11 346.00 | 75 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 11 830.00 | 10 078.00 | 74 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 194.00 | 799 194.00 | | 799 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 934 198.00 | 934 198.00 | | 934 198.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 193.00 | 150 350.00 | 87 843.00 | 238 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 152.00 | 1 092 712.00 | 15 440.00 | 1 108 152.00 |
VW T.V.A. | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 595.00 | 1 380 752.00 | 87 843.00 | 1 468 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 913.00 | 24 288.00 | | 39 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 380.00 | 25 890.00 | | 22 380.00 |
ST Autres comptes | 282 385.00 | 207 033.00 | | 282 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 699.00 | 157 040.00 | | 159 699.00 |
YT Sous‐traitance | 481 314.00 | 256 833.00 | | 481 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 735.00 | 35 126.00 | | 277 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 183.00 | 10 954.00 | | 9 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 096.00 | 35 242.00 | | 49 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 277.00 | 217 910.00 | | 680 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 493.00 | 359 963.00 | | 616 493.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 514.00 | 681 922.00 | | 1 223 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |