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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 5 418.00 | 4 849.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 961.00 | 69 296.00 | 18 665.00 | 87 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 446.00 | 75 982.00 | 39 464.00 | 115 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
BZ Autres créances | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 562.00 | | 1 086 562.00 | 1 086 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 299.00 | | 2 206 299.00 | 2 206 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 745.00 | 75 982.00 | 2 245 763.00 | 2 321 745.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 1 200.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 700.00 | 168 445.00 | | 111 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 970.00 | 82 055.00 | | 146 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 670.00 | 951 700.00 | | 1 028 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 2 085.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 019.00 | 591 129.00 | | 646 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 720.00 | 276 675.00 | | 252 720.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 263.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 093.00 | 870 152.00 | | 1 217 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 763.00 | 1 821 852.00 | | 2 245 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 093.00 | 870 152.00 | | 917 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 606.00 | | 3 079 606.00 | 3 079 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 606.00 | | 3 079 606.00 | 3 079 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | 28 650.00 | | 9 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 901.00 | 70 697.00 | | 139 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 590.00 | 130 272.00 | | 113 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 590.00 | 130 272.00 | | 113 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 710.00 | 211 723.00 | | 120 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 710.00 | 211 723.00 | | 120 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -81 451.00 | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 525.00 | 32 101.00 | | 52 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 036.00 | 4 322 841.00 | | 3 207 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 066.00 | 4 240 786.00 | | 3 060 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 970.00 | 82 055.00 | | 146 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428.00 | 8 244.00 | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 648.00 | | 9 879.00 | 110 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 115 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 98 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | | 9 029.00 | 91 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | | 850.00 | 17 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 967.00 | 10 224.00 | 2 209.00 | 67 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 10 224.00 | 2 209.00 | 66 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 019.00 | 646 019.00 | | 646 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
UX Autres créances clients | 765 887.00 | 765 887.00 | | 765 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 815.00 | 883 664.00 | 14 151.00 | 897 815.00 |
VW T.V.A. | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 093.00 | 917 093.00 | 300 000.00 | 1 217 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 288.00 | 19 017.00 | | 24 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 890.00 | 26 758.00 | | 25 890.00 |
ST Autres comptes | 207 033.00 | 299 322.00 | | 207 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 040.00 | 126 319.00 | | 157 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 428.00 | | |
YT Sous‐traitance | 256 833.00 | 590 986.00 | | 256 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 126.00 | 77 473.00 | | 35 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 954.00 | 9 914.00 | | 10 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 242.00 | 28 931.00 | | 35 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 910.00 | 534 628.00 | | 217 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 963.00 | 532 426.00 | | 359 963.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 922.00 | 1 120 857.00 | | 681 922.00 |