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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 709.00 | 1 511.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 236.00 | 45 995.00 | 19 241.00 | 65 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 125.00 | 50 972.00 | 36 153.00 | 87 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 087.00 | | 640 087.00 | 640 087.00 |
BZ Autres créances | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CF Disponibilités | 609 498.00 | | 609 498.00 | 609 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 306.00 | | 1 342 306.00 | 1 342 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 430.00 | 50 972.00 | 1 378 458.00 | 1 429 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 052.00 | 615 849.00 | | 633 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 461.00 | 17 202.00 | | 67 461.00 |
DL TOTAL (I) | 713 713.00 | 646 252.00 | | 713 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085.00 | 1 535.00 | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 172.00 | 308 250.00 | | 490 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 487.00 | 132 699.00 | | 172 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 745.00 | 447 514.00 | | 664 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 458.00 | 1 093 765.00 | | 1 378 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 745.00 | 447 514.00 | | 664 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 315.00 | | 2 419 315.00 | 2 419 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 315.00 | | 2 419 315.00 | 2 419 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 80 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | 968.00 | | 10 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 278.00 | 32 769.00 | | 39 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 256.00 | 86 366.00 | | 25 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 256.00 | 86 366.00 | | 25 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 631.00 | 58 420.00 | | 49 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 631.00 | 58 420.00 | | 49 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 375.00 | 27 947.00 | | -24 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 246.00 | 2 435 655.00 | | 2 545 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 785.00 | 2 418 453.00 | | 2 477 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 461.00 | 17 202.00 | | 67 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 711.00 | 9 575.00 | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096.00 | | 18 478.00 | 71 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 87 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 928.00 | | 17 528.00 | 52 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 950.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 995.00 | 1 977.00 | | 48 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | 1 977.00 | | 47 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 172.00 | 490 172.00 | | 490 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 639 007.00 | | | 639 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VI Groupe et associés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 372.00 | 728 891.00 | 16 481.00 | 745 372.00 |
VW T.V.A. | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 745.00 | 664 745.00 | | 664 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | 14 232.00 | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 851.00 | 27 639.00 | | 25 851.00 |
ST Autres comptes | 207 181.00 | 186 743.00 | | 207 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 912.00 | 50 212.00 | | 41 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | 12 712.00 | | 9 080.00 |
YT Sous‐traitance | 383 319.00 | 304 332.00 | | 383 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 590.00 | 36 065.00 | | 19 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 265.00 | 4 122.00 | | 5 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 470.00 | 18 354.00 | | 15 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 442.00 | 135 987.00 | | 199 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 171.00 | 315 647.00 | | 315 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 853.00 | 604 991.00 | | 677 853.00 |