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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 351.00 | 66 301.00 | 5 050.00 | 71 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 515.00 | 115 790.00 | 59 725.00 | 175 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 566.00 | 185 776.00 | 721 791.00 | 907 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BT Marchandises | 1 133 732.00 | 18 380.00 | 1 115 352.00 | 1 133 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 857.00 | 1 341.00 | 62 516.00 | 63 857.00 |
BZ Autres créances | 329 072.00 | | 329 072.00 | 329 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 711.00 | 19 721.00 | 1 696 991.00 | 1 716 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 278.00 | 205 496.00 | 2 418 781.00 | 2 624 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 774.00 | -1 014 363.00 | | -102 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 769.00 | 911 589.00 | | -174 769.00 |
DL TOTAL (I) | 552 456.00 | 727 226.00 | | 552 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 566.00 | 54 602.00 | | 224 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 598.00 | 243 506.00 | | 247 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 191.00 | 950 313.00 | | 1 084 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 956.00 | 371 089.00 | | 303 956.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 4 408.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 325.00 | 1 623 919.00 | | 1 866 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 781.00 | 2 351 644.00 | | 2 418 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 482 907.00 | | 11 482 907.00 | 11 482 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 119.00 | | 1 083 119.00 | 1 083 119.00 |
FG Production vendue services | 464 312.00 | | 464 312.00 | 464 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 337.00 | | 13 030 337.00 | 13 030 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | 1 862.00 | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 900.00 | 1 509 020.00 | | 335 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 527.00 | 1 510 882.00 | | 341 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | 2 920.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 2 920.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 784.00 | 1 507 962.00 | | 338 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 950.00 | -60 985.00 | | -65 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 836.00 | 15 083 301.00 | | 13 397 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572 606.00 | 14 171 712.00 | | 13 572 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 769.00 | 911 589.00 | | -174 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 545.00 | | 7 021.00 | 900 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 845.00 | | 7 021.00 | 239 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 446.00 | 19 330.00 | | 166 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 761.00 | 19 330.00 | | 162 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 530.00 | | 1 150.00 | 19 530.00 |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | | 2 472.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | | 3 622.00 | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 843.00 | | 4 122.00 | 23 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 191.00 | 1 084 191.00 | | 1 084 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
UX Autres créances clients | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
VP Divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 012.00 | 481 996.00 | 37 016.00 | 519 012.00 |
VW T.V.A. | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 325.00 | 1 666 325.00 | 200 000.00 | 1 866 325.00 |