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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 580.00 | 235 684.00 | 233 897.00 | 469 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 229.00 | 394 764.00 | 429 465.00 | 824 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 509.00 | 634 132.00 | 1 302 377.00 | 1 936 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BT Marchandises | 1 214 084.00 | | 1 214 084.00 | 1 214 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 363 254.00 | | 363 254.00 | 363 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 034.00 | | 242 034.00 | 242 034.00 |
CF Disponibilités | 350 611.00 | | 350 611.00 | 350 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 757.00 | | 2 258 757.00 | 2 258 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 267.00 | 634 132.00 | 3 561 134.00 | 4 195 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 697.00 | -173 706.00 | | -100 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 143.00 | 73 008.00 | | 160 143.00 |
DL TOTAL (I) | 889 445.00 | 729 303.00 | | 889 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 470.00 | 963 511.00 | | 1 091 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 917.00 | 254 847.00 | | 248 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 949.00 | 2 297 676.00 | | 1 010 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 957.00 | 408 531.00 | | 290 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 331.00 | 93 399.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 3 406.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 689.00 | 4 021 370.00 | | 2 671 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 134.00 | 4 750 673.00 | | 3 561 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 952.00 | 4 021 370.00 | | 1 858 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 1 424.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 042.00 | | 11 887 042.00 | 11 887 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 384 225.00 | | 1 384 225.00 | 1 384 225.00 |
FG Production vendue services | 403 924.00 | | 403 924.00 | 403 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 675 191.00 | | 13 675 191.00 | 13 675 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 861 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 598 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 889.00 | 50 405.00 | | 18 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 218.00 | 372 946.00 | | 11 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 107.00 | 423 351.00 | | 30 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 819.00 | 40 242.00 | | 10 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 588.00 | 40 242.00 | | 14 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 519.00 | 383 109.00 | | 15 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 233.00 | -18 523.00 | | -12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 280.00 | 14 171 185.00 | | 13 777 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 138.00 | 14 098 176.00 | | 13 617 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 143.00 | 73 008.00 | | 160 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 752.00 | | 67 783.00 | 1 910 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 776.00 | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 026.00 | 1 936 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 1 298 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 461.00 | | 53 674.00 | 1 249 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 606.00 | | 14 109.00 | 37 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 330.00 | 143 283.00 | 480.00 | 491 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 645.00 | 143 283.00 | 480.00 | 487 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 949.00 | 1 010 949.00 | | 1 010 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 756.00 | 277 018.00 | 757 803.00 | 1 089 756.00 |
VI Groupe et associés | 218 417.00 | 218 417.00 | | 218 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 332.00 | | | 417 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VP Divers | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 664.00 | 240 664.00 | | 240 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 689.00 | 1 858 952.00 | 757 803.00 | 2 671 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |