| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 979.00 | 182 218.00 | 265 761.00 | 447 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 482.00 | 305 428.00 | 496 055.00 | 801 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 752.00 | 491 330.00 | 1 419 422.00 | 1 910 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BT Marchandises | 1 282 211.00 | | 1 282 211.00 | 1 282 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BZ Autres créances | 1 204 145.00 | | 1 204 145.00 | 1 204 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 565.00 | | 427 565.00 | 427 565.00 |
CF Disponibilités | 297 099.00 | | 297 099.00 | 297 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 251.00 | | 3 331 251.00 | 3 331 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 003.00 | 491 330.00 | 4 750 673.00 | 5 242 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 706.00 | -199 389.00 | | -173 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 25 684.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 729 303.00 | 656 294.00 | | 729 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 511.00 | 960 776.00 | | 963 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 847.00 | 269 098.00 | | 254 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 676.00 | 1 884 530.00 | | 2 297 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 531.00 | 349 250.00 | | 408 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 399.00 | 133 627.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 3 771.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 370.00 | 3 601 051.00 | | 4 021 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 673.00 | 4 257 345.00 | | 4 750 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 370.00 | 3 601 051.00 | | 4 021 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 1 438.00 | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 839 991.00 | | 11 839 991.00 | 11 839 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 899.00 | | 1 368 899.00 | 1 368 899.00 |
FG Production vendue services | 471 302.00 | | 471 302.00 | 471 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 680 192.00 | | 13 680 192.00 | 13 680 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 197 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 953.00 | |
GE Autres charges | | | 17 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 061 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 405.00 | 32 539.00 | | 50 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 946.00 | 364 149.00 | | 372 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 351.00 | 396 687.00 | | 423 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 242.00 | 2 655.00 | | 40 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 242.00 | 2 655.00 | | 40 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 109.00 | 394 032.00 | | 383 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 523.00 | -83 643.00 | | -18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 185.00 | 13 785 507.00 | | 14 171 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 098 176.00 | 13 759 823.00 | | 14 098 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | 25 684.00 | | 73 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 823.00 | | 223 544.00 | 1 718 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 37 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 615.00 | 1 910 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 745.00 | 1 249 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 162.00 | | 222 044.00 | 1 057 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 976.00 | | 1 500.00 | 37 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 377.00 | 130 953.00 | | 360 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 692.00 | 130 953.00 | | 356 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 676.00 | 2 297 676.00 | | 2 297 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UP Prêts | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
UX Autres créances clients | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 087.00 | 962 087.00 | | 962 087.00 |
VI Groupe et associés | 212 867.00 | 212 867.00 | | 212 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 345.00 | | | 215 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VP Divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 913.00 | 1 031 913.00 | | 1 031 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 088.00 | 1 357 088.00 | | 1 357 088.00 |
VW T.V.A. | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 370.00 | 4 021 370.00 | | 4 021 370.00 |