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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 312.00 | 82 573.00 | 316 739.00 | 399 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 385.00 | 176 873.00 | 289 512.00 | 466 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 329.00 | 263 131.00 | 1 309 198.00 | 1 572 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 1 185 426.00 | 14 962.00 | 1 170 464.00 | 1 185 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BZ Autres créances | 869 396.00 | | 869 396.00 | 869 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CF Disponibilités | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 214.00 | 14 962.00 | 2 279 251.00 | 2 294 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 543.00 | 278 094.00 | 3 588 449.00 | 3 866 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 019.00 | -277 544.00 | | -316 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 630.00 | -38 475.00 | | 116 630.00 |
DL TOTAL (I) | 630 611.00 | 513 981.00 | | 630 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 387.00 | 929 603.00 | | 1 315 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 112.00 | 257 064.00 | | 262 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 011.00 | 1 681 629.00 | | 1 071 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 802.00 | 329 739.00 | | 305 802.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 1 888.00 | | 3 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 957 838.00 | 3 202 648.00 | | 2 957 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 449.00 | 3 731 629.00 | | 3 588 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 566 397.00 | | 11 566 397.00 | 11 566 397.00 |
FD Production vendue biens | 984 513.00 | | 984 513.00 | 984 513.00 |
FG Production vendue services | 457 919.00 | | 457 919.00 | 457 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 829.00 | | 13 008 829.00 | 13 008 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 737 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 514.00 | 1 744.00 | | 28 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 600.00 | 350 074.00 | | 359 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 114.00 | 351 818.00 | | 388 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 907.00 | 1 291.00 | | 33 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 4 083.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 464.00 | 5 374.00 | | 34 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 650.00 | 346 443.00 | | 353 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 721.00 | -68 859.00 | | -82 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 826 123.00 | 13 161 533.00 | | 13 826 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 709 493.00 | 13 200 008.00 | | 13 709 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 630.00 | -38 475.00 | | 116 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 092.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 049.00 | | 118 447.00 | 1 537 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 41 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 167.00 | 1 572 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 617.00 | 907 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 798.00 | | 118 447.00 | 871 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 344.00 | 95 663.00 | 9 876.00 | 177 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 659.00 | 95 663.00 | 9 876.00 | 173 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 043.00 | | 1 081.00 | 16 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 043.00 | | 1 081.00 | 16 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 043.00 | | 16 081.00 | 31 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 011.00 | 1 071 011.00 | | 1 071 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
UX Autres créances clients | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 440.00 | 195 503.00 | 778 077.00 | 1 154 440.00 |
VI Groupe et associés | 257 112.00 | 257 112.00 | | 257 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 408.00 | | | 372 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VP Divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 816.00 | 727 816.00 | | 727 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 968.00 | 984 952.00 | 41 016.00 | 1 025 968.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 838.00 | 1 998 901.00 | 778 077.00 | 2 957 838.00 |