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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 368.00 | 39 447.00 | 343 921.00 | 383 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 230.00 | 134 212.00 | 236 017.00 | 370 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 049.00 | 177 344.00 | 1 359 704.00 | 1 537 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 1 054 599.00 | 16 043.00 | 1 038 556.00 | 1 054 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
BZ Autres créances | 689 288.00 | | 689 288.00 | 689 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 505.00 | | 320 505.00 | 320 505.00 |
CF Disponibilités | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 967.00 | 16 043.00 | 2 371 924.00 | 2 387 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 016.00 | 193 387.00 | 3 731 628.00 | 3 925 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 544.00 | -102 774.00 | | -277 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 475.00 | -174 769.00 | | -38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 513 981.00 | 552 456.00 | | 513 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 603.00 | 224 566.00 | | 929 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 064.00 | 247 598.00 | | 257 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 629.00 | 1 084 191.00 | | 1 681 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 739.00 | 303 956.00 | | 329 739.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 6 014.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 648.00 | 1 866 325.00 | | 3 202 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 629.00 | 2 418 781.00 | | 3 731 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 109 239.00 | | 11 109 239.00 | 11 109 239.00 |
FD Production vendue biens | 983 863.00 | | 983 863.00 | 983 863.00 |
FG Production vendue services | 450 583.00 | | 450 583.00 | 450 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 543 685.00 | | 12 543 685.00 | 12 543 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 804 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 135 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | 5 627.00 | | 1 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 074.00 | 335 900.00 | | 350 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 818.00 | 341 527.00 | | 351 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 743.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 2 743.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 443.00 | 338 784.00 | | 346 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 859.00 | -65 950.00 | | -68 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 533.00 | 13 397 836.00 | | 13 161 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200 008.00 | 13 572 606.00 | | 13 200 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 475.00 | -174 769.00 | | -38 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 505.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 566.00 | | 677 095.00 | 907 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 613.00 | 1 537 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 613.00 | 871 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 866.00 | | 672 545.00 | 246 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 016.00 | | 4 550.00 | 37 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 776.00 | 35 097.00 | 43 529.00 | 185 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 091.00 | 35 097.00 | 43 529.00 | 182 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 380.00 | | 2 337.00 | 18 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 721.00 | | 3 678.00 | 19 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 721.00 | 15 000.00 | 3 678.00 | 19 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 629.00 | 1 681 629.00 | | 1 681 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 624.00 | 156 624.00 | | 156 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
UX Autres créances clients | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 169 202.00 | | | 169 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 592.00 | 145 559.00 | 501 391.00 | 927 592.00 |
VI Groupe et associés | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 592.00 | | | 727 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
VP Divers | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 102.00 | | | 434 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 604.00 | 815 588.00 | 41 016.00 | 856 604.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 648.00 | 2 420 615.00 | 501 391.00 | 3 202 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |