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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 3 685.00 | 15 000.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 944.00 | 129 930.00 | 305 014.00 | 434 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 473.00 | 226 762.00 | 365 711.00 | 592 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 823.00 | 360 377.00 | 1 358 446.00 | 1 718 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BT Marchandises | 1 140 861.00 | 14 646.00 | 1 126 216.00 | 1 140 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 758 806.00 | | 758 806.00 | 758 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 778.00 | | 605 778.00 | 605 778.00 |
CF Disponibilités | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 225.00 | 14 646.00 | 2 902 580.00 | 2 917 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 048.00 | 375 022.00 | 4 261 026.00 | 4 636 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 389.00 | -316 019.00 | | -199 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | 116 630.00 | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 656 294.00 | 630 611.00 | | 656 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 776.00 | 1 315 387.00 | | 960 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 098.00 | 262 112.00 | | 269 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 545.00 | 1 071 011.00 | | 2 021 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 250.00 | 305 802.00 | | 349 250.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 3 526.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 732.00 | 2 957 838.00 | | 3 604 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 026.00 | 3 588 449.00 | | 4 261 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 823 644.00 | | 11 823 644.00 | 11 823 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 973.00 | | 1 052 973.00 | 1 052 973.00 |
FG Production vendue services | 467 608.00 | | 467 608.00 | 467 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 344 225.00 | | 13 344 225.00 | 13 344 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 832 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 539.00 | 28 514.00 | | 32 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 149.00 | 359 600.00 | | 364 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 687.00 | 388 114.00 | | 396 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 33 907.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 34 464.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 032.00 | 353 650.00 | | 394 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 643.00 | -82 721.00 | | -83 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 785 507.00 | 13 826 123.00 | | 13 785 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759 823.00 | 13 709 493.00 | | 13 759 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | 116 630.00 | | 25 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 329.00 | | 192 425.00 | 1 572 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 37 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 931.00 | 4 000.00 | 1 718 823.00 | 41 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | | 1 057 162.00 | 41 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 685.00 | | | 623 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 628.00 | | 191 465.00 | 907 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 016.00 | | 960.00 | 41 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 131.00 | 97 245.00 | | 263 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 446.00 | 97 245.00 | | 259 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 962.00 | | 317.00 | 14 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | | 317.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 962.00 | | 317.00 | 14 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 545.00 | 2 021 545.00 | | 2 021 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
UX Autres créances clients | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 338.00 | 198 909.00 | 760 429.00 | 959 338.00 |
VI Groupe et associés | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 103.00 | | | 195 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VP Divers | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 779.00 | 556 779.00 | | 556 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 311.00 | 867 295.00 | 37 016.00 | 904 311.00 |
VW T.V.A. | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 732.00 | 2 844 303.00 | 760 429.00 | 3 604 732.00 |