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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 199 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 376 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 627 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 037.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 260 793.00 | 200 198.00 | | 260 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 733.00 | 160 594.00 | | 151 733.00 |
DL TOTAL (I) | 415 882.00 | 364 150.00 | | 415 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 115.00 | 297 756.00 | | 240 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | 44 058.00 | | 54 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 149.00 | 132 248.00 | | 124 149.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 9 734.00 | | 15 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 211.00 | 483 795.00 | | 436 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 037.00 | 847 945.00 | | 856 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 818.00 | | 1 035 818.00 | 1 035 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 818.00 | | 1 035 818.00 | 1 035 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 696.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 19 821.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 524.00 | 73 783.00 | | 68 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 125.00 | 1 093 929.00 | | 1 041 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 393.00 | 933 335.00 | | 889 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 733.00 | 160 594.00 | | 151 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 229.00 | | 5 131.00 | 333 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 570.00 | | 4 131.00 | 133 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 1 000.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | 19 846.00 | | 89 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 19 846.00 | | 89 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 068.00 | | 443.00 | 4 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | | 443.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 3 944.00 | 443.00 | 4 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 443.00 | |