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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 9 894.00 | 1 720.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 2 676.00 | 1 143.00 | 1 532.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 049.00 | 118 687.00 | 60 361.00 | 179 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 936.00 | 99 718.00 | 85 218.00 | 184 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 934.00 | 229 443.00 | 348 491.00 | 577 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 631.00 | 9 793.00 | 291 837.00 | 301 631.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 600 537.00 | | 600 537.00 | 600 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 649.00 | 9 793.00 | 901 855.00 | 911 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 584.00 | 239 237.00 | 1 250 346.00 | 1 489 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DG Autres réserves | 423 714.00 | 437 625.00 | | 423 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 187.00 | 133 088.00 | | 136 187.00 |
DL TOTAL (I) | 780 259.00 | 574 071.00 | | 780 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 850.00 | 144 242.00 | | 197 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | 3 382.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 582.00 | 133 465.00 | | 67 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 636.00 | 211 676.00 | | 165 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 087.00 | 493 899.00 | | 470 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 346.00 | 1 071 914.00 | | 1 250 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 556.00 | 490 517.00 | | 351 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 856.00 | | 1 278 856.00 | 1 278 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 856.00 | | 1 278 856.00 | 1 278 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 7 500.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 8 776.00 | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 337.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 337.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 660.00 | 8 439.00 | | 14 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 219.00 | 51 888.00 | | 46 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 724.00 | 1 436 952.00 | | 1 306 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 536.00 | 1 303 864.00 | | 1 170 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 187.00 | 133 088.00 | | 136 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 407.00 | | 31 692.00 | 558 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 577 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 366 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 135.00 | | 31 692.00 | 347 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 304.00 | 60 491.00 | 7 353.00 | 176 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 4 259.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 670.00 | 56 232.00 | 7 353.00 | 170 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
6T Sur comptes clients | 10 270.00 | | 476.00 | 10 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 270.00 | | 476.00 | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | | 4 420.00 | 14 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 420.00 | |