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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 2 676.00 | 1 478.00 | 1 197.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 391.00 | 113 259.00 | 49 132.00 | 162 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 015.00 | 128 253.00 | 82 761.00 | 211 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 356.00 | 254 605.00 | 332 750.00 | 587 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 071.00 | 2 230.00 | 359 840.00 | 362 071.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 591 229.00 | | 591 229.00 | 591 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 936.00 | 2 230.00 | 995 705.00 | 997 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 292.00 | 256 836.00 | 1 328 455.00 | 1 585 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 357.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 259.00 | 423 714.00 | | 420 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 813.00 | 136 187.00 | | 120 813.00 |
DL TOTAL (I) | 771 072.00 | 780 259.00 | | 771 072.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 445.00 | 197 850.00 | | 154 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 832.00 | 7 889.00 | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 475.00 | 67 582.00 | | 85 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 399.00 | 165 636.00 | | 164 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 702.00 | 31 093.00 | | 126 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 883.00 | 470 087.00 | | 538 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 455.00 | 1 250 346.00 | | 1 328 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 346.00 | 351 556.00 | | 480 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 531.00 | | 1 366 531.00 | 1 366 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 531.00 | | 1 366 531.00 | 1 366 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 19 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 19 833.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 172.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 14 660.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 419.00 | 46 219.00 | | 46 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 309.00 | 1 306 724.00 | | 1 396 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 496.00 | 1 170 536.00 | | 1 275 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 813.00 | 136 187.00 | | 120 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 934.00 | | 40 891.00 | 577 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 470.00 | 587 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 470.00 | 376 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 661.00 | | 40 891.00 | 366 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 443.00 | 56 632.00 | 31 470.00 | 229 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 1 720.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 549.00 | 54 912.00 | 31 470.00 | 219 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 793.00 | | 7 563.00 | 9 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 793.00 | | 7 563.00 | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | 18 500.00 | 7 563.00 | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 7 563.00 | |